【培訓(xùn)對象】
企業(yè)老板、中、高層以上管理人員、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人 員及其他管理人員等

【培訓(xùn)收益】
了解財務(wù)未來的發(fā)展趨勢 洞察財務(wù)工作發(fā)展趨勢，明確對未來工作的影響 認(rèn)識財務(wù)會計與管理的不同之處 充分認(rèn)識財務(wù)轉(zhuǎn)型對企業(yè)和個人的意義 財務(wù)會計報表與管理會計報表的關(guān)系、不同點 如何設(shè)計一套合適的管理會計報表 管理會計報表都應(yīng)該包含哪些內(nèi)容 管理會計報表與經(jīng)營分析會 如何運用管理會計報表來實現(xiàn)事前、事中、事后三階段管控，并形成PDCA閉環(huán)

第一講 企業(yè)財務(wù)未來的發(fā)展趨勢
1、國家政策層面指引
財務(wù)【2014】27號
《管理會計指引》
2、財務(wù)的發(fā)展趨勢
國際發(fā)展趨勢
國內(nèi)發(fā)展趨勢
3、財務(wù)如何創(chuàng)造價值？如何提升存在感？
4、管理會計與財務(wù)會計的區(qū)別
5、現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)又該如何轉(zhuǎn)型？

【案例分析1】華為財務(wù)BP是如何運作的？核心價值點
【小組討論】財務(wù)應(yīng)該對公司的盈利結(jié)果負(fù)責(zé)嗎？

第二講 財務(wù)會計報表與管理會計報表

1、財務(wù)會計報表的內(nèi)容
資產(chǎn)負(fù)債表
利潤表
現(xiàn)金流量表
所有者權(quán)益變動表
財務(wù)報表附注
2、管理會計報表內(nèi)容
管理資產(chǎn)負(fù)債表
管理利潤表
資金流向表
財務(wù)指標(biāo)預(yù)警表
成本指標(biāo)預(yù)警
資金風(fēng)險預(yù)警：資金趨勢分析、資金計劃
預(yù)算指標(biāo)偏差預(yù)警：收入、成本、費用、盈利
盈虧平衡點分析
生產(chǎn)分析：產(chǎn)量、產(chǎn)值分析
質(zhì)量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數(shù)分析
收入分析：從不同維度
區(qū)域銷售收入分析
客戶銷售收入分析
部門銷售收入分析
產(chǎn)品銷售收入
成本分析：從不同維度
費用分析：跟預(yù)算、同比/環(huán)比
人工成本分析
存貨分析與安全庫存
應(yīng)收賬款分析：賬齡分析
應(yīng)付賬款分析：賬齡分析
采購結(jié)構(gòu)分析
3、財務(wù)會計表與管理會計報表的關(guān)系
管理會計報表從財務(wù)報表取數(shù)
財務(wù)會計報表是對過往數(shù)據(jù)的總結(jié)，而管理會計報表多半預(yù)測未來走勢
管理會計報表從財務(wù)出發(fā)，以業(yè)務(wù)結(jié)束
管理會計報表從不同維度進(jìn)行分析
管理會計報表含有太多預(yù)測數(shù)據(jù)，與業(yè)務(wù)掛鉤緊密

4、管理會計報表與經(jīng)營分析會
經(jīng)營分析會是管理會計數(shù)據(jù)直觀的展示
經(jīng)營分析會是全面分析公司經(jīng)營過程中存在問題的會議
經(jīng)營分析會是對管理報表揭示的經(jīng)營問題進(jìn)行總結(jié)、分析，并找到解決的方法
管理會計報表探尋經(jīng)營過程中出現(xiàn)問題的工具（顯微鏡）
經(jīng)營分析會跟蹤事后解決方案的推進(jìn)情況。
管理會計報表出爐標(biāo)準(zhǔn)：聚焦“有圖有表有結(jié)論”
經(jīng)營分析會應(yīng)做到“有溝通、有碰撞、有問題、有方案、有追蹤”

【應(yīng)用工具】PDCA管理工具、《管理會計套表》
【案例分析2】華為財經(jīng)團(tuán)隊所涉及的管理報表有何特點？
【實戰(zhàn)演練】如何做業(yè)務(wù)預(yù)測？

第三講 如何設(shè)計管理會計報表

1、設(shè)計原則與設(shè)計思路
原則
緊密圍繞業(yè)務(wù)
考慮不同管理層次需求
要聚焦
思路
盈利預(yù)測
資金預(yù)測
指標(biāo)預(yù)測
風(fēng)險預(yù)警

2、與管理層溝通
了解需求、關(guān)注點
信息傳導(dǎo)效率
分層授權(quán)
3、財務(wù)預(yù)警類指標(biāo)設(shè)計
預(yù)算達(dá)成預(yù)警
成本控制預(yù)警
業(yè)務(wù)結(jié)算與收款預(yù)警
資金風(fēng)險預(yù)警
人效風(fēng)險預(yù)警
4、盈虧平衡點模式設(shè)計
公司整體盈虧平衡點
事業(yè)部盈虧平衡點
部門盈虧平衡點
項目盈虧平衡點
產(chǎn)品線盈虧平衡點
5、銷售分析模型設(shè)計
區(qū)域緯度分析
客戶緯度分析
產(chǎn)品線緯度分析
部門緯度分析
業(yè)務(wù)員緯度分析
6、盈利分析模型設(shè)計
事業(yè)部盈利分析
部門盈利分析
客戶盈利分析
產(chǎn)品線盈利分析
異常虧損分析
7、成本分析模型設(shè)計
標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本
目標(biāo)成本與實際成本對比找差
成本差異分析：因素分析法
BOM清單復(fù)核分析
機(jī)器工時或標(biāo)準(zhǔn)工時的復(fù)核分析
成本改善方案結(jié)案分析（KPO）
超額領(lǐng)料分析
工廢和料廢分析
8、人工成本分析模型
總?cè)斯こ杀痉治?br /> 部門人工成本分析
研發(fā)人工成本分析
單位人工成本與人效分析
計價單價分析與調(diào)整
6、存貨與安全庫存分析
存貨庫存結(jié)構(gòu)分析
安全庫存分析
ABC分析法
存貨庫存與訂單匹配分析
滯銷或超齡庫存分析
10、費用分析模型設(shè)計（剝洋蔥）
不同緯度分析：分事業(yè)部、分部門、分明細(xì)
與預(yù)算數(shù)據(jù)對比分析
與同期數(shù)據(jù)對比分析
重點費用分析：招待費、差旅費、研發(fā)費等
11、生產(chǎn)分析
產(chǎn)品產(chǎn)量分析
產(chǎn)品產(chǎn)值分析
生產(chǎn)計劃完成分析
產(chǎn)品交期分析
12、產(chǎn)品質(zhì)量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
產(chǎn)品抽檢合格率分析
客戶投訴分析
13、采購分析
采購結(jié)構(gòu)分析
采購成本控制分析
主要材料價格波動分析
付款與壓款分析
14、預(yù)算差異分析
收入預(yù)算差異分析
成本預(yù)算差異分析
費用預(yù)算差異分析
資金預(yù)算差異分析
盈利預(yù)算差異分析
15、資金計劃達(dá)成情況分析
資金達(dá)成率分析
收款達(dá)成分析
支出超支情況分析
資金計劃完成情況對比表
【案例分析3】***集團(tuán)管理報表體系解析
【小組討論】貴司是否有管理會計報表？管理層是否有需求編制管理會計報表？財務(wù)部門如何應(yīng)對此種需求的？反饋如何？
【實戰(zhàn)演練】結(jié)合《某集團(tuán)管理報表套表》嘗試針對性設(shè)計合適的管理報表

第四講 管理會計報表與經(jīng)營分析會

1、如何編制管理會計報表
編制原則：聚焦+有圖有表有結(jié)論
編制周期：按月
編制部門：財務(wù)主導(dǎo)，其他部門配合
編制內(nèi)容：參考第三部分

2、如何召開經(jīng)營分析會
以管理會計報表為基礎(chǔ)，對企業(yè)經(jīng)營情況做出分析
從管理會計報表，提煉嚴(yán)重、緊要的問題點進(jìn)行披露
編制原則：有溝通、有碰撞、有問題、有方案、有追蹤
召開周期：按月或按季度召開
管理重點：以財務(wù)數(shù)據(jù)為導(dǎo)向，揭示管理中出現(xiàn)的問題，控制企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險，使財務(wù)數(shù)據(jù)成為企業(yè)決策的重要依據(jù)，讓決策不再盲目。

3、經(jīng)營分析會主要揭示什么樣的問題
資金回籠問題與鏈條斷裂風(fēng)險
盈利能力降低
資產(chǎn)管理能力下降
產(chǎn)品交期問題
庫存積壓問題
采購不暢導(dǎo)致生產(chǎn)停工等
產(chǎn)品銷售問題
采購價格波動
產(chǎn)品質(zhì)量問題
4、經(jīng)營分析會PPT
前期決策執(zhí)行情況回顧
本期經(jīng)營情況分析
本期經(jīng)營過程中存在的重點問題
本期問題的解決方案及推動計劃
各部門對現(xiàn)階段經(jīng)營情況的回顧及管理建議

【案例分析4】某集團(tuán)經(jīng)營分析案例分享
【小組討論】如何解決資金緊張時期的踢皮球問題：銷售部門責(zé)怪生產(chǎn)部門不按計劃交貨？生產(chǎn)部門責(zé)怪采購部門沒按時采購材料？采購部門責(zé)怪財務(wù)部門不按時付款，導(dǎo)致送貨延遲？財務(wù)部門責(zé)怪銷售部門沒按時收款導(dǎo)致資金緊張，沒法按時支付供應(yīng)商貨款？
【小組復(fù)盤】針對上述討論，分組分角色扮演，看問題如何解決？如何有效推動？ 

魏鑫（多金老師）

財稅管理專家
提供咨詢式培訓(xùn)服務(wù)
擅長財務(wù)體系及模型的搭建
擅長業(yè)財融合/財務(wù)分析/全面預(yù)算/稅務(wù)籌劃/稅務(wù)稽查
20多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗、10年+財務(wù)高管工作經(jīng)驗
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗積累
中國注冊會計師（CPA）
中國注冊稅務(wù)師（CTA）
美國注冊管理會計師（CMA）
國際注冊管理會計師（CMAQ）
哈爾濱工業(yè)大學(xué)EMBA（在讀）

實戰(zhàn)經(jīng)驗（2002年參加工作，2014年起兼職講師）
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗，覆蓋會展行業(yè)、建筑行業(yè)、汽車行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、服裝行業(yè)，并獲得廣泛好評；
擅長財務(wù)建模+搭建財務(wù)體系，包括業(yè)財融合體系、預(yù)算體系、財務(wù)分析體系等；
熟悉國內(nèi)稅法，并有過多年的稅籌籌劃經(jīng)驗及案例，累計節(jié)稅達(dá)三千萬之多；
歷經(jīng)大型國企、民企上市公司，從財務(wù)基層到上市公司集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人，深度了解業(yè)務(wù)場景，深刻理解財務(wù)管理痛點。

工作經(jīng)歷（由近及遠(yuǎn)）
國內(nèi)排名前三的知名會展集團(tuán)公司（新三板創(chuàng)新層、擬上市公司）——集團(tuán)財務(wù)管理中心總監(jiān)
珠海最大的建筑集團(tuán)公司廣州建星控股——集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理
江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（本土最大汽車零部件及整車生產(chǎn)企業(yè)）——集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理
深圳市綠色動力環(huán)保集團(tuán)有限公司（國內(nèi)垃圾發(fā)電行業(yè)首家A+H股上市企業(yè)）——集團(tuán)財務(wù)主管

授課風(fēng)格：原創(chuàng)、實戰(zhàn)、清晰、邏輯性強(qiáng)
擅長案例教學(xué)，課程實戰(zhàn)性與操作性強(qiáng)
語言風(fēng)趣幽默，課堂氣氛活躍，學(xué)員參與感強(qiáng)
擅長學(xué)員點評，洞察力強(qiáng)，教學(xué)中充分互動

培訓(xùn)課程：
財務(wù)、預(yù)算類
《業(yè)財融合：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《業(yè)務(wù)融合：價值創(chuàng)造之路》
《戰(zhàn)略落地工具：全面預(yù)算編制與管控實操》
《高級信用管理：應(yīng)收賬款管理及催收技巧》
《管理會計必殺技：通過管理報表實現(xiàn)財務(wù)精細(xì)化管理》
稅務(wù)、審計類
《財務(wù)價值創(chuàng)造：企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險規(guī)避》
《知己知彼：稅務(wù)稽查與風(fēng)險防范》
《企業(yè)風(fēng)險防范：手把手教你做好內(nèi)部審計》

項目經(jīng)驗：
杭州三彩服飾有限公司 內(nèi)部審計項目（常年做子公司內(nèi)部審計）
武漢天黎集團(tuán) 全面預(yù)算及財務(wù)共享培訓(xùn)（2013-2014）
廣東建星控股集團(tuán) 資產(chǎn)并購稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)500萬元）
深圳市蘭拓帕斯文化傳播有限公司 稅務(wù)稽查項目咨詢
深圳綠色動力集團(tuán) 財務(wù)分析及合并報表編制培訓(xùn)
深圳綠色動力集團(tuán) 國資公司內(nèi)部子公司內(nèi)部審計項目（2-3年）
深圳市卡司通會展股份有限公司 廠房重組稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)800萬）
珠?？禃x電氣股份 全面預(yù)算咨詢項目
深圳卡司通會展集團(tuán) 預(yù)算模型及財務(wù)分析模型的搭建
廣東建星建造集團(tuán)有限公司 營改增咨詢項目（2015-2016）
上海恒企教育培訓(xùn)有限公司 會計職稱培訓(xùn)（通過率超70%）

 

• 銀保開門紅運作和精細(xì)化管理

   

  一、開門紅的意義1、什么是開門紅2、開門紅的意義3、開門紅的重要性二、開門紅的推動舉措1、銷售人員應(yīng)該做什么：開門紅保費目標(biāo)與收入目標(biāo)訂制挑戰(zhàn)高目標(biāo)；2、管理人員應(yīng)該做什么：3、開門紅必勝的方法：全面總動員戰(zhàn)術(shù)4、改變習(xí)慣：“五要六做到”5、開門紅操作流程：熱烈啟動、團(tuán)隊先行、節(jié)奏明快、工具多樣..

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• 工程項目精細(xì)化管理與案例解析

   

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• 扁平化管理

   

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