【培訓(xùn)對(duì)象】
1、課程內(nèi)容專為董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高層人員量身打造； 2、各職能部門經(jīng)理、副理、主管等中層管理人員是第二適合群體； 3、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)相關(guān)人員更能茅塞頓開、相見恨晚。

【培訓(xùn)收益】
1、倡導(dǎo)企業(yè)資金管理的最新理念，明確資金管理的核心地位； 2、教會(huì)您使用三張表單來理清資金管理思路、規(guī)劃資金方案； 3、重點(diǎn)掌握資金管理策略和方法，確保資金安全、使用高效； 4、掌握財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)管控資金的方法，能熟練運(yùn)用管控手段。

一、理念篇：六大理念，走出誤區(qū)（資金管理為什么效果不好？帶你走出資金管理的重大誤區(qū)?。?br /> 企業(yè)管理的目標(biāo)？
財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)？
資金管理管什么？
職能部門管什么？
職能部門缺什么？
最終謎底是什么？
思考：六大理念對(duì)財(cái)務(wù)部門管控資金的啟示？
二、方法篇：用好三張表單，理清管理思路（不是通常所說的三大會(huì)計(jì)報(bào)表哦）
1、貸款信息表：
運(yùn)用貸款信息表做好四件事，讓您遠(yuǎn)離財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)----資金規(guī)劃、融資彈性、貸款結(jié)構(gòu)、融資成本
案例：你能發(fā)現(xiàn)這家公司在資金籌集方面的問題嗎？如何有效解決？
案例：你會(huì)測(cè)算融資綜合成本嗎？你會(huì)據(jù)此幫企業(yè)提供決策建議嗎？
2、現(xiàn)金流量表：
通過對(duì)現(xiàn)金流入、流出以及差異分析，調(diào)度每月資金收支活動(dòng)，真正做到“手中有糧，心中不慌。”
案例：哪些企業(yè)的現(xiàn)金流容易出問題？您企業(yè)有沒有中招？
3、資金分析表：
設(shè)計(jì)一張資金分析表作為溝通依據(jù)，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，敏銳發(fā)現(xiàn)資金異常，輕松應(yīng)對(duì)資金困局。
總額分析（資金投放）、結(jié)構(gòu)分析（經(jīng)營質(zhì)量）、效率分析（資金效率）、大單分析（主要矛盾）、
比較分析（同期、預(yù)算、行業(yè)、先進(jìn)）、趨勢(shì)分析、成長分析……
案例：大客戶量上雖好質(zhì)上未必！
分享：一分鐘洞察企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)！
三、策略篇：資金籌集策略和資金投放使用策略 （投放使用策略為重中之重）
㈠ 資金籌集策略
1、捕捉融資變化趨勢(shì)？
2、信貸審核五大要素？
3、融資七個(gè)節(jié)點(diǎn)控制？
案例：如何確定合理的貨幣資金持有量和貸款規(guī)模？
案例：銀行是如何審核客戶、如何評(píng)定信用等級(jí)的？
案例：流動(dòng)比率和速動(dòng)比率越高，債權(quán)越有保障嗎？
㈡ 資金投放策略
1、應(yīng)收賬款：
① 針對(duì)已經(jīng)逾期的應(yīng)收賬款，如何制定催收策略？
客戶是還款意愿不足還是還款能力不夠？ 搞清楚拖欠貨款的真實(shí)原因至關(guān)重要！
案例：放水養(yǎng)魚策略（針對(duì)還款能力不足的客戶）（為何客戶承諾變成一張廢紙）
案例：改變意愿策略（針對(duì)還款意愿不夠的客戶）（只要他有錢就一定能要回來）
案例：催收貨款三十六計(jì)如 攻其軟肋、死纏爛打、投其所好、間諜計(jì)、美人計(jì)等
總結(jié)：催收逾期貨款九陰真經(jīng)---搞清九問，戰(zhàn)無不勝（可作為各公司催賬模版）

② 針對(duì)還未逾期的應(yīng)收賬款，如何進(jìn)行日常管控？
企業(yè)在合同管理中，收款環(huán)節(jié)的條款不合理現(xiàn)象和缺乏操作性您關(guān)注到了嗎？
信用額度控制是普遍應(yīng)用的應(yīng)收賬款事前管控手段，分享老師信用管理經(jīng)驗(yàn)！
對(duì)賬函（對(duì)賬單）的重要性您真的了解嗎？如何用催款函保障債權(quán)的有效性？
各公司在應(yīng)收賬款管理環(huán)節(jié)普遍確實(shí)收款管理！如何實(shí)施貨款到期前的管控？
案例：信用卡管控機(jī)制帶給我們的思考和借鑒有哪些？（應(yīng)收賬款管理標(biāo)桿）
③ 實(shí)戰(zhàn)演練：請(qǐng)思考對(duì)業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款管理機(jī)制？
請(qǐng)思考對(duì)質(zhì)保金的應(yīng)收賬款管理辦法？
請(qǐng)思考對(duì)業(yè)務(wù)員收款舞弊的預(yù)防措施？
2、庫存資金：
誰是庫存管理的罪魁禍?zhǔn)祝?br /> 庫存管理的三大控制目標(biāo)？
戰(zhàn)術(shù)層面解決之道：先進(jìn)先出原則如何落地、庫存總額控制的關(guān)鍵、積壓物資處理機(jī)制。
戰(zhàn)略層面預(yù)防之道：季節(jié)性波動(dòng)、升級(jí)與換代、差異化戰(zhàn)略、產(chǎn)品復(fù)雜度、產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)。
庫存管理中的長鞭（牛鞭）效應(yīng)及應(yīng)對(duì)措施。
案例：大單來了，接還是不接？（請(qǐng)從庫存控制和采購安排及銷售談判綜合規(guī)劃提建議）
案例：某公司實(shí)行采購績效管理對(duì)庫存控制帶來的災(zāi)難性后果，財(cái)務(wù)如何提供決策支持？
3、采購付款：
簽訂采購合同的注意事項(xiàng)；
應(yīng)付賬款管理的經(jīng)驗(yàn)之道；（營運(yùn)資本管控的一個(gè)重點(diǎn)）
采購管理的兩個(gè)關(guān)鍵之處；（供應(yīng)商尋源、 價(jià)格控制）
控制和降低采購成本的有效方法推薦；
案例：報(bào)價(jià)依據(jù)及分解報(bào)價(jià)表的應(yīng)用？
案例：預(yù)付賬款問題剖析和財(cái)務(wù)對(duì)策？
4、長期資產(chǎn)：
輕資產(chǎn)管理模式：笑臉和哭臉
輕資產(chǎn)運(yùn)營關(guān)鍵：租賃和外包
重資產(chǎn)運(yùn)營四大特征
重資產(chǎn)運(yùn)營五大建議
案例：顧客滿盈之后帶來的困惑？
案例：財(cái)務(wù)應(yīng)如何介入重大決策？
5、切換思維：
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的銷售模式和推廣模式創(chuàng)新；
互聯(lián)網(wǎng)之前的傳統(tǒng)商業(yè)邏輯和資金管控；
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的商業(yè)邏輯顛覆和資金管控；
案例：傳統(tǒng)企業(yè)玩轉(zhuǎn)新媒體的四大招數(shù)。
6、費(fèi)用控制：
費(fèi)用控制的兩種思路：錯(cuò)誤觀、正確觀；（投入產(chǎn)出比）
預(yù)算管理是費(fèi)用控制的必由之路；（職業(yè)生涯的金字塔）
分享：我如何管控人力資源成本？
案例：學(xué)華為如何控制成本費(fèi)用？
案例：學(xué)史玉柱如何控制廣告費(fèi)？
㈢ 績效管理策略
1、本質(zhì)特征：結(jié)果導(dǎo)向PK過程導(dǎo)向；績效考核PK績效管理。
2、流程控制：掌握績效管理的兩個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)和六大控制流程。
3、財(cái)務(wù)接軌：績效管理每一個(gè)環(huán)節(jié)如何與財(cái)務(wù)管理無縫連接？
4、實(shí)戰(zhàn)案例：海信的年薪否決制、宜家的降成本之道、公牛隊(duì)激勵(lì)創(chuàng)新的威力。
㈣ 制度管理策略
1、構(gòu)成體系：資金管理制度體系的六大構(gòu)成（應(yīng)收、存貨、投資、預(yù)算……）；
2、實(shí)踐總結(jié)：管理的六字要訣及其在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用，迅速提升管理技能！
3、難點(diǎn)剖析：如何解決制度管理中常見的 “一管就死、一放就亂” 的頑疾？
4、管理策略：制度管理的六大注意事項(xiàng) （也是制度管理落到實(shí)處的關(guān)鍵點(diǎn)）；
5、案例分享：以應(yīng)收賬款管理辦法為例，分享、借鑒制度管控資金的高效性；
6、思路調(diào)整：分析兩種典型管控思路的利弊得失，提供切實(shí)可行的操作建議。  

【講師背景】
中國“財(cái)師匯”發(fā)起人之一
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、審計(jì)師、統(tǒng)計(jì)師
曾任百強(qiáng)民企吉利汽車財(cái)務(wù)總監(jiān)
二十多年的財(cái)務(wù)管理研究與實(shí)踐
專注于財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的研究與實(shí)踐
浙江大學(xué)總裁班 中南財(cái)大總裁班客座老師
總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型方向研究專家。財(cái)經(jīng)專業(yè)畢業(yè)后分別在百強(qiáng)民企、大型國企以及上市公司從事財(cái)務(wù)管理工作，擁有二十多年的企業(yè)一線管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，十多年的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)任職經(jīng)歷。
【主講課程】
管理會(huì)計(jì) 預(yù)算管理 資金管理 非財(cái)?shù)确较?br /> 課程1：《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)的業(yè)財(cái)融合—財(cái)務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值》
課程2：《管理會(huì)計(jì)體系實(shí)戰(zhàn)綜合運(yùn)用訓(xùn)練營》3天2夜
課程3：《財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型—讓財(cái)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值》
課程4：《上接戰(zhàn)略下接績效的全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)》
課程5：《管理會(huì)計(jì)下突破預(yù)算管理瓶頸案例與操作》
課程6：《現(xiàn)金為王，王者歸來--化解資金管理的困局》
課程7：《應(yīng)收賬款管理與風(fēng)險(xiǎn)控制》
課程8：《決策者的財(cái)務(wù)管理》
課程9：《財(cái)務(wù)經(jīng)理人職場(chǎng)溝通與團(tuán)隊(duì)建設(shè)》特訓(xùn)營
課程10：《老板財(cái)稅通：管理者如何規(guī)避財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)》 

• 完美收費(fèi)：收取、提高物業(yè)費(fèi)及公共收益的必備策略與技巧

   

  課程安排： 上午9:00--12:00 下午 14:00--17:00 第一部分：物業(yè)費(fèi) 1、 對(duì)物業(yè)費(fèi)的界定 ..

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• 雙贏溝通藝術(shù)與技巧

   

  【第一講】管理需要溝通，溝通就是管理溝通的含義溝通的作用與意義溝通、人際溝通與管理溝通溝通過程的八要素模型溝通的種類語言溝通與非語言溝通口頭溝通與書面溝通正式溝通和非正式溝通向上溝通、向下溝通和平行溝通單向溝通與雙向溝通自我溝通、人際溝通與群體溝通【管理游戲】單雙向溝通游戲【典型案例】一次難忘的訂餐經(jīng)歷..

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• 中高管理層高品質(zhì)溝通藝術(shù)與技巧

   

  【第一講】管理需要溝通，溝通就是管理溝通的含義溝通的作用與意義溝通、人際溝通與管理溝通溝通過程的八要素模型溝通的種類語言溝通與非語言溝通口頭溝通與書面溝通正式溝通和非正式溝通向上溝通、向下溝通和平行溝通單向溝通與雙向溝通自我溝通、人際溝通與群體溝通【管理游戲】單雙向溝通游戲【典型案例】一次難忘的訂餐經(jīng)歷..

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• 報(bào)請(qǐng)類公文寫作方法與技巧

   

  第一單元 報(bào)請(qǐng)類公文寫作特點(diǎn)與步驟要求一、 特點(diǎn)1. 目的2. 內(nèi)容3. 格式4. 表達(dá)5. 時(shí)限二、 步驟1. 準(zhǔn)備工作階段2. 正式起草階段3. 加工修改階段案例分析三、 要求 1. 目的明確，行文有據(jù)，主旨單一2. 內(nèi)容合法、務(wù)實(shí)、符合領(lǐng)導(dǎo)意圖3. 文字表達(dá)規(guī)范案例分析第二單元..

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• 銷售人員素養(yǎng)與與技巧提升實(shí)訓(xùn)

   

  一、全員營銷--企業(yè)持續(xù)發(fā)展之本 營銷思想簡要回顧 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成功銷售的前提 人人都是營銷員二、我們不只是會(huì)說話的說明書 為什么需要銷售人員 實(shí)現(xiàn)銷售的唯一準(zhǔn)則 銷售工作要做好哪些事 養(yǎng)奶牛理論三、優(yōu)秀市場(chǎng)人員應(yīng)具備的素質(zhì) 成功推銷的四個(gè)階段 如何獲得客戶的信任 優(yōu)秀市場(chǎng)人員應(yīng)具備的素質(zhì) 銷售人員..

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• 有效授權(quán)與控制的藝術(shù)與技巧

   

  一、用權(quán)藝術(shù)決定用權(quán)效果二、怎樣用權(quán)最有效a)權(quán)力是達(dá)成目的的工具b)最好的用權(quán)條件產(chǎn)生最佳效果c)權(quán)力是把雙刃劍三、方法：達(dá)成最佳用權(quán)效果的工具a)充分運(yùn)用職位權(quán)b)恰當(dāng)使用賞罰權(quán)c)全面運(yùn)用影響權(quán)d)妥善使用專長權(quán)四、副手與主管a)用好副手：發(fā)揮“左手”的力量b)選用主管：讓&l..

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