【培訓(xùn)對(duì)象】
課程對(duì)象：中、高層以上管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他管理人員等

【培訓(xùn)收益】
 了解現(xiàn)金流的重要性  掌握現(xiàn)金及流動(dòng)性的分析方法  掌握影響現(xiàn)金流的主要因素  掌握營(yíng)運(yùn)資金的管理措施  掌握中長(zhǎng)期資金的管理措施  掌握財(cái)務(wù)危機(jī)出現(xiàn)的現(xiàn)金流管控措施  通過(guò)大量典型案例來(lái)加深學(xué)員對(duì)實(shí)操技能的理解

 模塊一 正確認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流量的重要性
 什么是現(xiàn)金流
 現(xiàn)金流分類(lèi)及及構(gòu)成
 現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要作用
 現(xiàn)金流管理的基本要求
【案例分析】

模塊二 現(xiàn)金及流動(dòng)性分析
 流動(dòng)比率
 速動(dòng)比率
 現(xiàn)金比率
 有息負(fù)債現(xiàn)金覆蓋率
 利息保障倍數(shù)
 現(xiàn)金到期債務(wù)比
 銷(xiāo)售凈現(xiàn)率
 資產(chǎn)負(fù)債率
【案例分析】

模塊三 影響現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)的主要因素
【學(xué)員討論】企業(yè)是餓死的還是撐死的？
 盲目擴(kuò)張
 過(guò)度投資
 投資失誤
 過(guò)度負(fù)債
 經(jīng)營(yíng)不善
 財(cái)務(wù)管理薄弱
【案例分析】韓國(guó)大宇/樂(lè)視/恒大集團(tuán)/海航集團(tuán)/天房集團(tuán)/合俊集團(tuán)

模塊四 營(yíng)運(yùn)資金管理
 營(yíng)運(yùn)資金管理概述
 營(yíng)運(yùn)資金的概念
 營(yíng)運(yùn)資金的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
 營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)
 營(yíng)運(yùn)資金管理的目標(biāo)
 應(yīng)收賬款管理
 應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
 應(yīng)收帳款管理模式
 信用政策及其決策
 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)信用政策收益和成本的比較
 存貨管理
 存貨周轉(zhuǎn)率分析
 殘次存貨庫(kù)齡分析
 存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析
 存貨管理方法選擇
 健全存貨內(nèi)控制度
 存貨環(huán)節(jié)最佳采購(gòu)量和訂貨次數(shù)預(yù)測(cè)
 應(yīng)付賬款管理
 誠(chéng)信原則
 授信期限與授信額度
 健全應(yīng)付賬款管理制度
 提前做好資金安排
 通過(guò)帳齡分析把握重點(diǎn)客戶
 供應(yīng)商管理
 采購(gòu)環(huán)節(jié)信用條款收益和成本比較
 資金籌措管理
 資金籌集為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)輸血
 資金籌集的核心要素
 如何安排債權(quán)融資
 如何進(jìn)行股權(quán)融資
 融資權(quán)的集中管理
 融資關(guān)系的維護(hù)
 現(xiàn)金管理
 現(xiàn)金管理打通公司的“血脈”
 回報(bào)債權(quán)人和股東
 加快周轉(zhuǎn)減少占用
 最佳現(xiàn)金持有量測(cè)算
 集中管理放大效益
 現(xiàn)金集中管理工具和方法
 存量現(xiàn)金分類(lèi)管理
 用好現(xiàn)金預(yù)算工具
【案例分析】

模塊五 中長(zhǎng)期資金管理
 追求規(guī)模到追求利潤(rùn)到追求質(zhì)量
 投資過(guò)程把握5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
 風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配
 保持流動(dòng)性
 匹配業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
 匹配財(cái)務(wù)資源
 匹配人力資源
 追求穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策
【案例分析】

模塊六 財(cái)務(wù)危機(jī)及其應(yīng)對(duì)
 企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)的征兆判斷
 資金鏈斷裂
 異常波動(dòng)
 經(jīng)營(yíng)虧損
 償債風(fēng)險(xiǎn)
 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
 財(cái)務(wù)危機(jī)應(yīng)對(duì)措施
 提高營(yíng)運(yùn)資金效率
 控制經(jīng)營(yíng)性及資本性現(xiàn)金流出
 加大債權(quán)融資力度
 引入戰(zhàn)略投資者
 債務(wù)重組
 實(shí)施債轉(zhuǎn)股
 處置非主業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)
 處置非主業(yè)公司股權(quán)變現(xiàn)
【案例分析】

經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、英國(guó)Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員
星期七財(cái)經(jīng)自媒體人、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
主導(dǎo)多家公司在國(guó)內(nèi)A股、美國(guó)和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國(guó)、香港上市公司CFO 6年+培訓(xùn)及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，3家央企的資本運(yùn)作顧問(wèn)，1家國(guó)有資本投資平臺(tái)顧問(wèn)
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處，會(huì)計(jì)師，科長(zhǎng)；
2.1994年3月～2000年5月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市前的各項(xiàng)工作、上市后的維護(hù)，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導(dǎo)下屬30多家國(guó)有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施（2004年6月～2006年5月，中國(guó)石化集團(tuán)公司外派英國(guó)Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團(tuán)（中國(guó)500強(qiáng)）資本運(yùn)作副總裁兼集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官CFO，負(fù)責(zé)僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國(guó)上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團(tuán)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司IPO上市、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的引進(jìn)、集團(tuán)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓(xùn)、咨詢、顧問(wèn)業(yè)務(wù)

【咨詢服務(wù)】（代表項(xiàng)目）
1.2002-2005年中國(guó)石化荊門(mén)石油化工總廠30多家國(guó)有企業(yè)改制（當(dāng)本人任荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，全程主導(dǎo)改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動(dòng)（QXM）美國(guó)上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團(tuán)的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實(shí)業(yè)集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負(fù)”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬(wàn)元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬(wàn)元）
11.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬(wàn)元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計(jì)項(xiàng)目（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、集團(tuán)架構(gòu)搭建、集團(tuán)管控）
13.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬(wàn)元）
16.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、核心員工股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機(jī)電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)（已實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、管理層及核心員工股權(quán)激勵(lì)、終端/代理商股權(quán)激勵(lì)）

【社會(huì)榮譽(yù)】
財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人，《投資并購(gòu)過(guò)程中的稅收籌劃（“零稅負(fù)”）》被上市公司海王生物高管譽(yù)為最有價(jià)值的課程
《并購(gòu)重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽(yù)為“最實(shí)戰(zhàn)、拿來(lái)就可以用”的課程
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵(lì)10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運(yùn)用）
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會(huì)首席資本專家、廣東省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”

【培訓(xùn)亮點(diǎn)】
干貨、案例豐富、討論互動(dòng)環(huán)節(jié)多

【培訓(xùn)課題】
風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)：《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》《國(guó)企央企合規(guī)管理操作實(shí)務(wù)與案例分析》
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與案例分析》《決策者的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與案例分析》《基于經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)營(yíng)決策》《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價(jià)值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資金管理與案例分析》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收技巧》《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》《長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則講解》《合并財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)則講解》《新收入準(zhǔn)則講解》《新租賃準(zhǔn)則講解》
 

• 現(xiàn)金流量管理與控制

   

  一、怎樣理解現(xiàn)金管理現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈?，F(xiàn)金流動(dòng)過(guò)程?，F(xiàn)金管理的目標(biāo)。利潤(rùn)與現(xiàn)金流的理解。 利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)二、黑色倒閉案例分析（賺錢(qián)也會(huì)黑色倒閉）案例一：案例二：案例三：案例四：　　　三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 資本金..

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